2025 AI 대장주 팔란티어 테크, 하루아침에 갑자기 10% 폭락한 이유는?

2025년 2월 18일 125달러로 최고점을 찍던 AI 대장주 팔란티어 테크가 하루아침에 약 10%나 폭락했습니다. 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc., PLTR)의 주가는 2025년 2월 19일, 전일 대비 약 10% 하락하여 112.06달러로 마감했습니다. 이러한 급락의 주요 원인으로는 미국 국방부의 예산 삭감 계획이 지목됩니다.

 

워싱턴 포스트의 보도에 따르면, 트럼프 행정부는 국방부에 향후 5년간 매년 8%의 예산 삭감을 준비하도록 지시했습니다. 팔란티어는 미국 국방부와 중앙정보국(CIA) 등 정부 기관을 주요 고객으로 두고 있어, 이러한 예산 삭감 소식이 회사의 미래 수익성에 대한 우려로 이어졌습니다.

 

또한, 팔란티어의 주가가 최근 고평가되었다는 분석도 주가 하락에 영향을 미쳤습니다. 일부 애널리스트들은 팔란티어의 주가수익비율(PER)이 300배를 넘어서며, 현재 주가 수준이 과도하게 높다는 의견을 제시하고 있습니다.

 

이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 팔란티어의 주가가 하루아침에 10% 가까이 하락한 것으로 분석됩니다.

 

 

 

이미지 출처: https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=43995

 

 

 

 

1. 국방부에 향후 5년간 매년 8% 예산 삭감

도널드 트럼프 대통령 행정부는 국방부에 향후 5년간 매년 8%의 예산 삭감을 준비하도록 지시했습니다. 이러한 결정의 주요 배경은 연방 재정 적자 감소와 군사 자원의 효율적 재배분에 있습니다.

현재 미국의 연방 재정 적자는 약 2조 달러에 달하며, 이를 절반으로 줄이기 위한 노력의 일환으로 국방 예산 삭감이 추진되고 있습니다. 이를 위해 일론 머스크가 이끄는 '정부 효율성 부서(Department of Government Efficiency, DOGE)'가 설립되어, 국방부의 불필요한 지출을 줄이고 예산을 최적화하는 작업을 진행하고 있습니다.

 

또한, 트럼프 대통령은 군사력의 현대화와 불필요한 지출 감소를 강조하며, 국방 예산의 효율적 사용을 주장하고 있습니다. 이는 국방부의 예산을 줄이는 동시에, 군사 자원을 보다 효과적으로 활용하려는 의도로 해석됩니다.

 

 

이미지 출처: 네이버 증권

 

 

2. 알렉스 카프 최고경영자(CEO) 보유 주식 대량 매도

팔란티어 최고 경영자 알렉스 카프는 9,975,000 주를 매각해 최대 12억 달러를 현금화 할 예정이라고 합니다. 지난해에도 19억 5000만 달러 상당의 주식을 매각한 바 있으며 당시 일부 주식 처분은 세금 납부를 위한 것이었습니다.

 

이러한 연이은 대규모 주식 매각 소식은 시장에 다양한 반응을 불러일으키고 있습니다. 일부 투자자들은 CEO의 주식 매각이 회사의 미래 전망에 대한 부정적인 신호로 해석될 수 있다는 우려를 표명하고 있습니다. 그러나 이러한 매각이 사전에 계획된 거래 계획에 따른 것임을 감안할 때, 단순한 개인 자산 관리 또는 세금 납부를 위한 조치일 수 있다는 분석도 존재합니다.

팔란티어의 주가는 이러한 소식에 따라 변동성을 보일 수 있으므로, 투자자들은 주의 깊게 시장 동향을 살펴볼 필요가 있습니다.

 

 

 

빅테크 CEO 대량 주식 매도와 주가 회복 기간 분석

CEO들의 대규모 주식 매도가 주가 폭락을 초래한 사례를 살펴보면, 회복까지 걸린 시간은 각 기업의 시장 상황과 매도 시기의 거시 경제 요인에 따라 다릅니다. 주요 사례를 정리해보겠습니다.

 

 

 

1. 일론 머스크 (Elon Musk) - 테슬라(Tesla)

• 매도 시기: 2021년 11월~12월
• 매도 규모: 약 160억 달러
• 폭락 정도: 한 달 만에 주가 약 30% 하락 (2021년 11월 최고점 대비)
• 회복 시점: 2023년 6월
  • 2022년 말까지 하락세 지속, 2023년 들어 AI 및 자율주행 기대감이 커지며 반등.
  • 회복까지 약 1년 6개월 소요.

 

 

 

 

 

2. 마크 저커버그 (Mark Zuckerberg) - 메타(Meta, 구 페이스북)

• 매도 시기: 2018년~2021년
• 매도 규모: 약 150억 달러
• 폭락 정도: 2021년 메타버스 발표 후 주가 70% 이상 하락
• 회복 시점: 2023년 7월
  • 2022년 말까지 하락세 지속, 2023년 들어 AI 및 광고 수익 증가 기대감으로 반등.
  • 회복까지 약 1년 9개월 소요.

 

 

 

 

3. 제프 베이조스 (Jeff Bezos) - 아마존(Amazon)

• 매도 시기: 2021년 5월
• 매도 규모: 68억 달러
• 폭락 정도: 2022년 기술주 하락과 함께 주가 55% 이상 하락
• 회복 시점: 2023년 10월
  • 2022년 하반기부터 반등 시작, 2023년 말 경기 회복 기대감으로 회복.
  • 회복까지 약 2년 5개월 소요.

 

 

 

 

4. 래리 페이지 & 세르게이 브린 (Larry Page & Sergey Brin) - 알파벳(Alphabet, 구 구글)

• 매도 시기: 2021년~2022년
• 매도 규모: 약 40억 달러
• 폭락 정도: 기술주 조정과 맞물려 주가 40% 이상 하락
• 회복 시점: 2023년 9월
  • AI 투자 확대 및 검색·광고 시장 회복으로 반등.
  • 회복까지 약 2년 소요.

 

 

 

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